Agent MO Banque Dépositaire M/F

Middle Office / KYC KYT / Reconciliation
Notre client, un acteur majeur dans le secteur bancaire luxembourgeois, recherche un Agent Middle Office M/F pour un contrat de travail temporaire de 4 mois renouvelable.

Votre mission en tant qu'agent Middle Office est de :

- Effectuer les réconciliations périodiques permettant d'assurer les responsabilités réglementaires de la banque dépositaire (Ex : dérivés listés, CFD, OTC, Prime Broker, collateral, cash externe)

- S'assurer de la bonne réception des contrats OTC et de la comptabilisation de ces derniers dans le système de la Banque

- Effectuer les contrôles KYC / KYT

- Piloter et superviser les travaux de réconciliation effectués à Chennai (analyse, allocation et clôture des suspens (réconciliations FA)

- Livrer les confirmations bancaires dans le délai convenu avec les auditeurs des fonds

- Appliquer et respecter les contrôles opérationnels et réglementaires mis en place dans le service

- Être force de proposition sur l'amélioration continue des processus opérationnels

- Analyser les nouvelles circulaires ou directives afin de voir si nos contrôles sont en phases ou identifier les nouveaux contrôles à mettre en place

- Etre proactif(ve) : Identifier/proposer des pistes d'amélioration de la satisfaction client.

- Être le point d'entrée pour les clients OPC et institutionnels en matière de suivi des produits OTC, Fx/Forward, Dépôt/Emprunt, Dérivés Listés, Bank Loan, Securities lending, Collatéral Cash et Titres

- Assurer la satisfaction du Client en étant à son écoute, en anticipant ses demandes et en livrant un service de qualité

Le candidat doit avoir:

- une bonne compréhension des rôles et missions des acteurs principaux de l'industrie des fonds luxembourgeois

- Une connaissances sur les produits investis à l'actif des fonds d'investissements

- La Maitrise des outils du métier Titres (NCIS, SG Market, ACCURATE, DUCO, Système Nantais, Cash Insight)

- La connaissances de la réglementation en vigueur et maitrise des contrôles liés (UCITS, AIF)

Le candidat doit savoir faire preuve d'organisation et savoir gérer les priorités

Il a une bonne aisance relationnelle ainsi qu'un esprit d'analyse et de synthèse, #1340319
Click here to access HAYS Privacy Policy, which provides detailed information on how we use and protect your personal information, and your rights in relation to this.

Summary

Job Type
Temporary
Industry
Banking
Location
LUXEMBOURG
Specialism
Banking and Insurance
Pay
Depends on profile
Ref:
1340319

Talk to a consultant

Talk to Sonia Bergmans, the specialist consultant managing this position, located in Luxembourg
Hays, 65 Avenue de la Gare

Telephone: +35226865415