Notre client, un acteur majeur dans le secteur bancaire luxembourgeois, recherche un Agent Middle Office M/F pour un contrat de travail temporaire de 4 mois renouvelable.

Votre mission en tant qu'agent Middle Office est de :

- Effectuer les réconciliations périodiques permettant d'assurer les responsabilités réglementaires de la banque dépositaire (Ex : dérivés listés, CFD, OTC, Prime Broker, collateral, cash externe)

- S'assurer de la bonne réception des contrats OTC et de la comptabilisation de ces derniers dans le système de la Banque

- Effectuer les contrôles KYC / KYT

- Piloter et superviser les travaux de réconciliation effectués à Chennai (analyse, allocation et clôture des suspens (réconciliations FA)

- Livrer les confirmations bancaires dans le délai convenu avec les auditeurs des fonds

- Appliquer et respecter les contrôles opérationnels et réglementaires mis en place dans le service

- Être force de proposition sur l'amélioration continue des processus opérationnels

- Analyser les nouvelles circulaires ou directives afin de voir si nos contrôles sont en phases ou identifier les nouveaux contrôles à mettre en place

- Etre proactif(ve) : Identifier/proposer des pistes d'amélioration de la satisfaction client.

- Être le point d'entrée pour les clients OPC et institutionnels en matière de suivi des produits OTC, Fx/Forward, Dépôt/Emprunt, Dérivés Listés, Bank Loan, Securities lending, Collatéral Cash et Titres

- Assurer la satisfaction du Client en étant à son écoute, en anticipant ses demandes et en livrant un service de qualité

Le candidat doit avoir:

- une bonne compréhension des rôles et missions des acteurs principaux de l'industrie des fonds luxembourgeois

- Une connaissances sur les produits investis à l'actif des fonds d'investissements

- La Maitrise des outils du métier Titres (NCIS, SG Market, ACCURATE, DUCO, Système Nantais, Cash Insight)

- La connaissances de la réglementation en vigueur et maitrise des contrôles liés (UCITS, AIF)

Le candidat doit savoir faire preuve d'organisation et savoir gérer les priorités

Il a une bonne aisance relationnelle ainsi qu'un esprit d'analyse et de synthèse, #1340319